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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.55% - 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 18,850원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 0.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 7.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
나노스	1위	3.5%	1위	6.6%	2위	1.8
에스맥	2위	2.3%	5위	-8.2%	5위	-3.5
KH바텍	3위	2.2%	3위	0.8%	3위	0.3
이녹스첨단소재	4위	1.9%	2위	4.6%	1위	2.4
슈피겐코리아	5위	1.7%	4위	-2.9%	4위	-1.6
코스닥	-	1.3%	-	2.9%	-	2.2
IT부품	-	1.4%	-	10.8%	-	7.7

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.55%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 0.55% 하락하고 있다.

이녹스첨단소재	48,000원 ▼450(-0.93%)	슈피겐코리아	64,500원 ▼500(-0.77%)
나노스	3,620원 ▲205(+6.00%)	에스맥	1,615원 ▼15(-0.92%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 18,850원으로 11,150원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 4 분기 부진 . 폴더는 2021 년 성장 동력, 성장 궤도 본격 진입. Mobile: 인도 법인 가동 효과. 신공법을 이용한 신규 거래선 확보 기대. Foldable: 2021년 성장 동력. 핵심 부품 제조기술 확보, 핵심 공급사 입지 유지할 것. 2021년 3개 모델 출시 예상. Non-Mobile: 차량 부품 시장 진입. 2021년 매출 본격화될 전망. Turn Around 국면에 있으며 시간이 흐를수록 실적 성장에 대한 기대감 유효. 2021년 실적은 1분기가 저점, 2분기부터 Fold 물량 생산 본격화될 것으로 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 최근 한달간 KH바텍의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 10.58%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.6%를 보였으며 기관은 10.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.23%로 가장 높았고, 외국인이 12.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.