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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +3.39% - 증권사 목표주가 24,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 16일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.2% 오른 18,550원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 1.64% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 10.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KH바텍	1위	1.8%	2위	1.6%	2위	0.9
이녹스첨단소재	2위	1.5%	3위	0.7%	3위	0.4
에스맥	3위	1.5%	5위	-3.3%	5위	-2.2
나노스	4위	1.5%	4위	-0.9%	4위	-0.5
슈피겐코리아	5위	1.4%	1위	1.8%	1위	1.2
코스닥	-	0.8%	-	12.0%	-	15.0
IT부품	-	1.0%	-	10.3%	-	10.3

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +3.39%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 3.39% 상승중이다.

에스맥	1,745원 ▼20(-1.13%)	슈피겐코리아	67,500원 ▲1800(+2.74%)
나노스	3,320원 ▲20(+0.61%)	이녹스첨단소재	45,700원 ▲1850(+4.22%)

증권사 목표주가 24,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 24,700원이다. 현재 주가는 18,550원으로 6,150원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 이동주 에널리스트가 " 낮아진 폴더블 눈높이, 그럼에도 여전한 방향성, 2021 년 폴더블 전망치 1,200 만대에서 600 만대까지 하향된 이후 800 만대에 형성. 내년 보급형 폴더블폰 출시로 가격 허들이 많이 낮아질 것으로 예상. 폴더블은 시장성 입증 & 주요 제조사 전략 방향. 향후 출하량 재차 상향될 여지 큼. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " Foldable 시장의 최대 수혜, 폴더블 시장 확대및 다양한 메탈 솔루션으로 고객사의 수요에 대응 중이어서 추가적인 성장 동력을 확보할 가능성이 높다고 판단함. 스마트폰뿐 아니라 전장시장으로도 사업영역 확대 중. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 최근 한달간 KH바텍의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 10.58%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.1%를 보였으며 기관은 7.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.04%로 가장 높았고, 외국인이 14.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.