thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.43% - 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 16일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 19,100원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 14.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스맥	1위	3.1%	1위	1.5%	1위	0.4
이녹스첨단소재	2위	2.2%	3위	-6.2%	3위	-2.8
파트론	3위	2.2%	5위	-14.8%	4위	-6.7
KH바텍	4위	2.1%	4위	-14.6%	5위	-6.9
한국아트라스비엑스	5위	1.6%	2위	-3.9%	2위	-2.4
코스닥	-	1.6%	-	-5.6%	-	-3.5
IT부품	-	1.7%	-	-3.4%	-	-2.0

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.43%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 0.43% 하락하고 있다.

에스맥	1,980원 ▲60(+3.13%)	한국아트라스비엑스	49,200원 ▼200(-0.40%)
파트론	9,880원 ▼70(-0.70%)	이녹스첨단소재	47,650원 ▼350(-0.73%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 19,100원으로 10,900원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 박운호 에널리스트가 " 3 분기 반등, - Foldable 물량 2분기 대비 증가할 전망 - 국내 고객사의 물량 증가로 Al 부품 매출 증가할 것으로 기대 - 제품믹스 개선으로 영업이익은 2분기 대비 흑자 전환할 전망…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 최근 한달간 KH바텍의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 10.58%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.08%를 보였으며 기관은 7.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.84%로 가장 높았고, 외국인이 9.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.