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IBK투자증권에서 14일 KH바텍(060720)에 대해 "2 분기 실적은 부진 , 3 분기 반등 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "하반기 성장 스토리 유효. Mobile: 인도 법인 가동은 4분기. 국내 고객사 2021년 신규 모델은 신공법 적용할 것으로 기대. 수혜 가능할 전망. Foldable: 2020년 성장 동력. 핵심 부품 제조기술 확보, 핵심 공급사 입지 유지할 것. 하반기 2개 모델 출시 예상. Non-Mobile: 차량 부품 시장 진입. Turn Around 국면에 있으며 시간이 흐를수록 실적 성장에 대한 기대감 유효. Foldable 물량 확대에 동반해서 실적 개선될 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기는 이전 전망 대비 영업 적자 전환할 전망. Foldable 물량은 큰 변화 없을 전망. 국내 고객사의 물량 감소로 관련 부품 매출은 부진할 전망. 인도 공장 진행 중 비용 발생으로 영업적자 전환할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년5월 27,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 30,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.19 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.06.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2020.05.12 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자