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NH투자증권에서 25일 KH바텍(060720)에 대해 "힌지 확대에 메탈케이스까지 회복한다면?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "글로벌 폴더블 스마트폰 힌지 선도업체로서의 프리미엄 기대. 의미 있는 실적 확대는 2021년에 가능할 것으로 예상. 전년비 이익 확대의주된 배경은 마진율이 상대적으로 높은 힌지 매출액이 고객사의 폴더블 스마트폰 출하량 확대로 크게 증가(+151.6% y-y)하기 때문. 추가적으로 메탈케이스도 중저가 뿐 아니라 플래그십까지 확대될 가능성 높아 긍정적. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "실적은 2020년 당사 및 시장 기대치 하회할 전망. 실적 하회의 주된 원인은 코로나19 영향으로 고객사 스마트폰 출하량이 전반적으로 둔화되기 때문. 하지만 하반기 신형 폴더블 스마트폰 출시에 힘입어 2분기 실적을 바닥으로 하반기 실적 회복 가능할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2020.05.19 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.12 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자