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- 위험대비 수익률 3.5로 상위권, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.15% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 3.5로 상위권, 업종지수와 비슷해 22일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.48% 하락하면서 8,740원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 8.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디아이티	1위	4.4%	3위	4.9%	3위	1.1
와이엠씨	2위	4.4%	4위	4.3%	4위	0.9
에스피지	3위	3.1%	5위	-3.6%	5위	-1.1
아모그린텍	4위	3.0%	1위	%	1위
KH바텍	5위	2.4%	2위	8.4%	2위	3.5
코스닥	-	0.9%	-	2.9%	-	3.2
IT부품	-	1.1%	-	4.2%	-	3.8

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 IT부품업종은 0.15% 상승중이다.

에스피지	9,790원 ▲30(+0.31%)	아모그린텍	10,250원 ▼100(-0.97%)
디아이티	10,800원 ▼100(-0.92%)	와이엠씨	9,270원 ▼160(-1.70%)

3월14일에 KH바텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	479.0억	-49.0억	-68.0억
직전분기 대비	10.8% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	24.7% 감소	적자반전	적자지속

3월14일에 KH바텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	479.0억	-49.0억	-68.0억
직전분기 대비	10.8% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	24.7% 감소	적자반전	적자지속

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 167,242주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 117,374주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 74,266주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.38%를 보였으며 기관은 5.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.13%로 가장 높았고, 외국인이 10.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,430원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,430원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.