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- 위험대비수익률 2.0, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.45% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 8,590원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.0, 업종평균치보다 높아 25일 오전 11시25분 현재 전일대비 8.59% 오른 9,230원으로 강세를 보이고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 5.85% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스티큐브	1위	3.3%	2위	7.4%	2위	2.2
엠씨넥스	2위	3.0%	5위	-11.4%	5위	-3.8
KH바텍	3위	2.8%	3위	5.9%	3위	2.0
블루콤	4위	2.2%	4위	-5.6%	4위	-2.5
파워로직스	5위	2.0%	1위	11.7%	1위	5.8
코스닥	-	0.9%	-	-2.5%	-	-2.7
IT부품	-	1.2%	-	1.4%	-	1.1

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +0.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.45% 상승중이다.

파워로직스	5,330원 ▲120(+2.30%)	엠씨넥스	18,250원 ▲50(+0.27%)
에스티큐브	7,000원 ▲70(+1.01%)	블루콤	8,780원 ▲220(+2.57%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -4.06%로 업종평균 하회. PBR은 0.75로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	KH바텍	에스티큐브	엠씨넥스	블루콤	파워로직스
ROE	-8.4	-25.5	-30.7	12.5	3.0
PER	-	-	-	7.5	35.1
PBR	0.8	6.2	2.5	0.9	1.1
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년3월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 12,364주, 6,427주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,411주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 24,383주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 52,794주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.51%를 보였으며 기관은 4.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.67%로 가장 높았고, 외국인이 12.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,590원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,590원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,080원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,080원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.