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[종목현미경]씨티씨바이오_위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아

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평민

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조회 324 2013/09/11 11:38

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 하락 우세, 유통업종 -0.09%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.05%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 23,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아

11일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.13% 오른 23,050원을 기록하고 있는 씨티씨바이오는 지난 1개월간 13.51% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티씨바이오의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 씨티씨바이오의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티씨바이오가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리홈쿠첸 1위 3.6% 1위 -7.6% 1위 -2.1
씨티씨바이오 2위 3.5% 4위 -13.5% 3위 -3.8
CJ프레시웨이 3위 2.5% 5위 -14.2% 4위 -5.6
녹십자셀 4위 2.4% 2위 -8.2% 2위 -3.4
서부T&D 5위 1.7% 3위 -10.2% 5위 -6.0
유통 - 1.2% - -6.8% - -5.6
코스닥 - 1.1% - -4.3% - -3.9

관련종목들은 하락 우세, 유통업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 유통업종이 0.09% 하락하고 있다.
서부T&D
18,400원 0 (0.00%) 리홈쿠첸
6,840원 ▼80(-1.16%)
녹십자셀
33,550원 0 (0.00%) CJ프레시웨이
27,550원 ▼200(-0.72%)

8월30일에 씨티씨바이오 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 290.7억 -5.2억 -8.2억
직전분기 대비 23.0% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 11.8% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.68%로 업종평균 수준.PER은 56.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.19로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨티씨바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
씨티씨바이오 리홈쿠첸 녹십자셀 서부T&D CJ프레시웨이
ROE 10.9 5.6 0.0 0.1 6.6
PER 56.8 30.4 - 1730.7 33.4
PBR 6.2 1.7 - 1.2 2.2
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월6일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 359,924주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 536,333주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 896,257주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.05%로 적정수준
최근 한달간 씨티씨바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.52%를 보였으며 외국인은 5.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.93%로 가장 높았고, 기관이 8.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,650원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 조호연, 우성섭, 성기홍 신규선임 (2013년 02월 19일)

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