thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 일제히 상승, IT부품업종 -0.54% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 27일 오후 2시25분 현재 전일대비 6.02% 하락하면서 12,500원을 기록하고 있는 아이컴포넌트는 지난 1개월간 18.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이컴포넌트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이컴포넌트의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이컴포넌트가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이컴포넌트	1위	2.9%	5위	-18.3%	5위	-6.3
이화전기	2위	2.8%	2위	21.5%	2위	7.6
멜파스	3위	2.5%	1위	23.7%	1위	9.4
캠시스	4위	2.2%	3위	12.0%	3위	5.4
파인테크닉스	5위	2.1%	4위	-5.0%	4위	-2.3
코스닥	-	0.7%	-	1.1%	-	1.5
IT부품	-	0.6%	-	2.7%	-	4.5

관련종목들은 일제히 상승, IT부품업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 IT부품업종은 0.54% 하락하고 있다.

파인테크닉스	2,825원 ▲15(+0.53%)	캠시스	2,100원 ▲30(+1.45%)
이화전기	481원 0 (4.34%)	멜파스	5,070원 ▲85(+1.71%)

8월17일에 아이컴포넌트 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	189.0억	26.0억	27.0억
직전분기 대비	185.1% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	154.7% 증가	441.7% 증가	1185.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.21%로 업종평균 하회. PBR은 3.41로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이컴포넌트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	아이컴포넌트	멜파스	이화전기	파인테크닉스	캠시스
ROE	-5.5	-16.1	-50.3	3.6	1.1
PER	-	-	-	20.9	83.5
PBR	3.4	0.8	1.7	0.8	0.9
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 31,058주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 25,272주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,786주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 아이컴포넌트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.17%를 보였으며 기관은 3.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.16%로 가장 높았고, 외국인이 7.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.