[투데이리포트]코미코, "펀더멘털의 변화는 ..."매수(유지)

[투데이리포트]코미코, "펀더멘털의 변화는 ..."매수(유지)_CJ

평민

조회 164 2007/10/25 08:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 25일 코미코(059090)에 대해 "펀더멘털의 변화는 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. CJ증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 코미코(059090)에 대해 "동사의 오스틴 공장은 SAS 뿐만 아니라, 하이닉스 유진 생산법인(HSMA, Hynix Semiconductor Manufacturing America)과 Intel의 일부 물량을 위탁받고 있으며, 향후 Micron Technology, TI Dallas 등 미국업체로의 영업 활동을 확대할 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사는 금년 4분기부터 국내 반도체 소자업체에 8인치 세라믹 ESC를 공급하고 있다. ’08년부터 고부가가치의 12인치 세라믹 ESC를 공급 개시할 것으로 보여 ’08년 ESC 매출액은 전년 대비 59.8% 급증한 151억원에 달할 것으로 보이며, 12인치 세라믹 ESC는 동사의 실적 개선의 단초로 작용될 것"라고 밝혔다. 한편 "결국 자회사와의 수직계열화 및 해외 거점 확보는 향후 동사가 글로벌 성장에 필요한 토대로 작용될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 6,500원까지 내려갔다가 2007년6월 12,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	10,250	11,500	9,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071025	매수(유지)	9,000
20070831	매수(유지)	12,000
20070813	매수(유지)	12,000
20070618	매수(유지)	12,000
20070529	매수(유지)	8,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071025	CJ	매수(유지)	9,000
20070816	동양	BUY(M)	11,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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