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- 위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -3.56% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 4,570원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 높아 11일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.28% 하락하면서 4,280원을 기록하고 있는 케이티스는 지난 1개월간 1.5% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이티스	1위	2.9%	2위	-1.5%	2위	-0.5
효성ITX	2위	2.4%	5위	-9.3%	4위	-3.8
디와이	3위	2.2%	3위	-6.0%	3위	-2.7
한전산업	4위	1.5%	4위	-7.5%	5위	-5.0
지투알	5위	1.1%	1위	0.7%	1위	0.6
서비스업	-	1.3%	-	-4.1%	-	-3.1
코스피	-	1.1%	-	-2.5%	-	-2.2

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -3.56%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 3.56% 하락하고 있다.

효성ITX	13,150원 ▼550(-4.01%)	지투알	8,860원 ▼190(-2.10%)
디와이	6,000원 ▼230(-3.69%)	한전산업	4,560원 ▼85(-1.83%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.67%로 업종평균 하회. PER은 8.03으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이티스	효성ITX	한전산업	디와이	지투알
ROE	11.3	10.1	-0.8	6.5	0.4
PER	8.0	27.1	-	8.6	309.3
PBR	0.9	2.7	2.3	0.6	1.2
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 41,779주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 118,452주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 160,231주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.56%를 보였으며 외국인은 10.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.85%로 가장 높았고, 외국인이 15.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,570원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,570원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,570원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,570원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,090원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,090원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,090원대의 지지가능성과 4,570원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)케이티스 결산실적공시 예고(안내공시)
2월4일 :