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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.67% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 5,510원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 26일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.43% 오른 5,470원을 기록하고 있는 케이티스는 지난 1개월간 3.53% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
핫텍	1위	4.7%	1위	32.8%	2위	6.9
웅진	2위	3.5%	3위	2.2%	3위	0.6
케이티스	3위	2.4%	4위	-3.5%	4위	-1.4
대성홀딩스	4위	1.0%	5위	-6.3%	5위	-6.2
디와이	5위	1.0%	2위	9.1%	1위	9.1
서비스업	-	0.8%	-	2.0%	-	2.5
코스피	-	0.7%	-	3.1%	-	4.4

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.67%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.67% 하락중이다.

대성홀딩스	11,950원 ▼100(-0.83%)	디와이	6,210원 ▲30(+0.49%)
핫텍	7,700원 ▲860(+12.57%)	웅진	3,315원 ▲65(+2.00%)

8월17일에 케이티스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,164.0억	16.0억	106.0억
직전분기 대비	2.4% 감소	흑자전환	13150.0% 증가
전년동기 대비	22.6% 증가	67.3% 감소	121.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.36%로 업종평균 수준.PER은 12.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.26임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	케이티스	웅진	핫텍	대성홀딩스	디와이
ROE	9.8	-39.1	0.0	1.0	11.8
PER	12.8	-	-	37.1	4.8
PBR	1.3	0.6	-	0.4	0.6
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월14일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 112,891주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 424,453주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 537,344주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.72%를 보였으며 기관은 8.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.51%로 가장 높았고, 외국인이 9.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,510원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,510원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,890원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,510원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,510원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.