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- 위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.17% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 6,680원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.54% 오른 7,370원을 기록하고 있는 케이티스는 지난 1개월간 3.66% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
YG PLUS	1위	4.8%	1위	12.5%	1위	2.6
케이티스	2위	4.0%	2위	3.7%	2위	0.9
KISCO홀딩스	3위	2.7%	5위	-16.2%	5위	-5.9
유수홀딩스	4위	2.0%	4위	-9.2%	4위	-4.6
DRB동일	5위	1.9%	3위	-0.8%	3위	-0.3
코스피	-	0.6%	-	-1.8%	-	-3.0
서비스업	-	1.1%	-	-0.8%	-	-0.7

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.17%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.17% 상승중이다.

YG PLUS	4,760원 ▲245(+5.43%)	KISCO홀딩스	63,700원 ▲200(+0.31%)
유수홀딩스	9,760원 ▲260(+2.74%)	DRB동일	13,000원 ▼50(-0.38%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.36%로 업종평균 수준.PER은 17.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	케이티스	DRB동일	YG PLUS	KISCO홀딩스	유수홀딩스
ROE	9.8	3.4	-1.5	0.9	6.3
PER	17.5	22.2	-	25.0	17.6
PBR	1.7	0.8	2.5	0.2	1.1
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 15,287주를 순매수했고, 외국인은 866주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 73,316주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 424,529주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 497,845주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.22%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.57%를 보였으며 외국인은 9.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.51%로 가장 높았고, 기관이 13.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,680원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,680원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,680원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,680원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.