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[투데이리포트]에스피지, "1분기 영업이익 4…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 에스피지(058610)에 대해 "1분기 영업이익 49억원! 악조건 속에서도 이만큼 했습니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,100원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 안주원, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스피지(058610)에 대해 "동사의 2018년 1분기 매출액은 709억원(YoY, +5.7%), 영업이익 49억원(YoY, +32.4%)으로 주요 원재료인 구리/아연 가격 상승 및 원화강세(수출비중 70%, 원/달러 환율: 2017년 1분기 1,136원 → 2018년 1분기 1,065원)에도 불구하고 호실적을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "계절적 성수기인 2분기에도 영업이익률 상승 기조는 유지될 전망이다. 2분기 매출액은 867억원(YoY, +10.7%), 영업이익 61억원(YoY, +103.6%)을 전망한다. 가정용 BLDC모터의 계절적 성수기 효과 및 중국 공장의 효율화 개선완료로(생산라인 재배치 등) 신규 수주가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액 3,306억원 (YoY, +11.3%), 영업이익 228억원(YoY, +171.4%)을 전망한다. 큰 폭의 수익성 개선 요인은 자회사 세모콘 대손충당금 및 일회성 비용(+ 80억원), 자회사 스마트카라의 영업방식 변경 및 단가인상 효과(+ 20억원), BLDC모터 로열티 기간 종료에 따른 수수료 감소 효과(+20억원)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,100 | 20,100 | 20,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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