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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.82% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 17일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 14,000원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 3.45% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
황금에스티	1위	2.9%	1위	18.1%	1위	6.2
조일알미늄	2위	2.6%	3위	6.8%	3위	2.6
만호제강	3위	2.4%	2위	10.4%	2위	4.3
대창	4위	1.6%	5위	-5.3%	5위	-3.3
포스코강판	5위	1.3%	4위	-3.5%	4위	-2.6
코스피	-	0.5%	-	-0.3%	-	-0.6
철강금속	-	1.0%	-	2.2%	-	2.2

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.82% 상승하고 있다.

황금에스티	6,670원 ▼150(-2.20%)	만호제강	18,600원 0 (0.00%)
조일알미늄	1,250원 0 (0.00%)	대창	894원 ▲8(+0.90%)

8월18일에 포스코강판 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,952.1억	-6.7억	-16.0억
직전분기 대비	1.4% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	2.9% 감소	적자반전	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.77%로 업종평균 수준. PBR은 0.5로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	포스코강판	대창	황금에스티	조일알미늄	만호제강
ROE	-10.9	-9.8	1.1	0.6	2.4
PER	-	-	52.0	91.4	15.2
PBR	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월11일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 320주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 4,521주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,841주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.08%를 보였으며 외국인은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.2%로 가장 높았고, 기관이 6.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,400원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.