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[투데이리포트]포스코강판, "2분기도 흑자 예상..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 포스코강판(058430)에 대해 "2분기도 흑자 예상이나, 개선속도는 더딘 흐름"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 포스코강판(058430)에 대해 "2분기 매출액 2,187억원(YoY -7.7%, QoQ 8.8%), 영업이익 20억원(YoY -8.9%, QoQ 97.9%)으로 예상한다. 기존 추정보다는 부진하나, 전년 수준의 수익성은 기록한 것으로 보인다. 달러기준 수출가격 하락과 건재 컬러 할인 확대에도 성수기에 따른 판매 증가와 원화약세가 긍정적인 효과를 가져온 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "작년 하반기부터 이익상 우호적인 부분은 수출 물량에 대해 수출 가격에 준해서 원료를 공급받고 있어, 이전보다 환율 민감도가 낮아졌다. 반면 주력제품인 알루미늄도금강판의 경우 일본업체와 국제 시장에서 경쟁하고 있어, 수출가격 인상 반영이 더딘 흐름"라고 밝혔다. 한편 "하반기 일본 업체 원가 부담 가중에 따른 알루미늄 도금강판 국제가격 상승 여부와 미얀마 CCL 추진이 주가 상승의 관전 포인트가 될 전망이다. 특히 미얀마 CCL은 기존 Myanmar POSCO의 판매 기반을 활용할 수 있어 착공 가시화 시 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 24,000원까지 높아졌다가 2013년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 16,250 | 16,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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