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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.65% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 15,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 18일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 15,100원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 3.82% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
조일알미늄	1위	2.5%	1위	8.9%	1위	3.5
영흥철강	2위	1.9%	2위	6.2%	2위	3.2
서원	3위	1.6%	4위	1.9%	4위	1.1
포스코강판	4위	0.9%	5위	-3.8%	5위	-4.2
한국주철관	5위	0.8%	3위	2.5%	3위	3.0
코스피	-	0.6%	-	0.3%	-	0.5
철강금속	-	0.8%	-	0.6%	-	0.7

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 철강금속업종은 0.65% 하락중이다.

영흥철강	1,725원 ▲15(+0.88%)	조일알미늄	1,165원 0 (0.00%)
서원	3,280원 ▼20(-0.61%)	한국주철관	3,740원 ▲15(+0.40%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.37%로 업종평균 하회. PBR은 0.49로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	포스코강판	조일알미늄	서원	영흥철강	한국주철관
ROE	-22.1	4.7	2.5	1.1	2.7
PER	-	10.4	34.6	50.7	15.0
PBR	0.5	0.5	0.9	0.6	0.4
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.3%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.24%를 보였으며 외국인은 1.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 83.73%, 기관이 16.26%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 15,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,250원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 15,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 15,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,050원대의 지지가능성과 15,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

포스코강판(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
포스코강판(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
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