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[투데이리포트]포스코강판, "13년부터 구조적 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 포스코강판(058430)에 대해 "13년부터 구조적 변화 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 포스코강판(058430)에 대해 "13년부터 구조적 변화가 본격화될 것이다. 핵심은 임가공 비중 확대로 안정마진 확보와 경쟁력 있는 원료 구매이다. 임가공 확대는 매출 축소요인이나, 시황에 따른 이익 변동을 줄여줄 수 있다. 또한 중국산 열연 구매는 동사의 높은 수출 비중에 따른 환율민감도를 축소시키고, 포스코산 FH(미소둔강판)대비 원가 하락을 가져올 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 2,326억원(YoY -2.7%, QoQ 8.8%), 영업적자 19억원(적자축소)으로 예상한다. 전분기대비 영업이익률 기준 3.3%p 상승할 것이다. 5월 중순부터 건재용 컬러강판 인상 반영, 환율 상승의한 수출 마진 상승이 이익률 상승을 견인한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "13년 실적은 임가공 비중과 중국산 원료 구매 비중에 따라 달라지겠지만, 흑자기조로 전환될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 29,000원까지 높아졌다가 2012년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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