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[투데이리포트]포스코강판, "2011년 그 노력..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 포스코강판(058430)에 대해 "2011년 그 노력의 결실이 나타난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 36,200원 대비 24.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 포스코강판(058430)에 대해 "탄소강 이익 구조 변화를 통해 이익 변동성이 축소될 전망이다. 수익성이 낮은 설비를 수익성이 높고 이익이 안정적인 알루미늄 도금강판(Alcosta)으로 전환한다. 15만톤의 설비 전환이 완료되었다. 5만톤의 판매 증가로 연간 영업이익이 20억원 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 영업실적은 국제 철강 시황 악화, 재고 효과 소멸, 계절성에 따른 판매량 감소로 전분기 대비 감소가 예상되나, 4분기에는 판매량 증가, 수출 가격 상승 등으로 영업이익은 전분기 대비 54.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "건재용 컬러강판 생산을 위한 원소재를 POSCO산에서 값싼 중국산으로 대체한다. 2010년에는 2만톤, 2011년에는 8만톤을 중국산으로 전환해 2010년대비 2011년에는 소재 전환을 통해 영업이익 60억원 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 9563.8 | 7034.8 | 9630 | +36.89 | 2430 | -6.84 |
| 영업이익 | 902.9 | -328.3 | 290 | 흑자전환 | 40 | -76.69 |
| 순이익 | -484.8 | -192.4 | 260 | 흑자전환 | 50 | -64.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,200원이 고점으로, 반대로 29,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 45,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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