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[투데이리포트]포스코강판, "2011년은 수익구..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 포스코강판(058430)에 대해 "2011년은 수익구조 변화가 견인한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,200원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,200원은 직전에 발표된 목표가 29,500원 대비 22.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 포스코강판(058430)에 대해 "당사는 비탄소강 사업부의 영업이익 기여도가 2010년 26%에서 2011년에는 40%로 확대될 것으로 전망한다. 동사 주가는 기존 사업부의 턴어라운드 만으로도 한단계 Level up이 가능해 현 시점이 동사 주식을 매입할 적기라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "POSCO의 가격인상, 내수 가격을 상회하기 시작한 수출 가격 강세 현상으로 동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 541.1% 급증한 103억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "KIKO계약은 4월 30일자로 모두 만료된다. 이에 따라 이제 동사의 주가는 영업이익 증가와 함께 상승 반전할 수 있을 것으로 판단한다. 영업이익 바닥 확인, 낮은 Valuation 수준, 영업외 리스크(KIKO) 해소 등으로 주가의 Re-rating이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 37,000원까지 높아졌다가 2009년11월 29,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,100 | 36,200 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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