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[투데이리포트]포스코강판, "1분기는 부진했지만..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 포스코강판(058430)에 대해 "1분기는 부진했지만, 사야할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 포스코강판(058430)에 대해 "동사의 투자포인트는 수요산업 중 60%를 차지하는 자동차와 가전 업황 호전, 가격인상 가능성, POSCO와 동반성장, 배당 메리트 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2, 3분기는 내수 판가 인상 예상, 수출가격 상승, 재고효과 등에 따라 분기 100억원 이상의 영업이익이 예상된다. 3분기부터 Global가격이 POSCO가격을 상회하면서 POSCO로부터 100% 원재료를 조달하는 소재 조달 이점이 타 냉연사와 이익률 격차 축소로 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "고마진인 비탄소강(AL_STS, STS칼라강판)비중확대, 원재료 달러화 결재 추진, 도금라인 개조를 통한 알루미늄도금강판 생산능력 증강 등으로 이익변동성이 축소될 것으로 예상되는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 32,750 | 36,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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