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[종목현미경]포스코강판_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 390 2009/10/20 12:27

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.04%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 27,950원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

20일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.09% 오른 29,250원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 1.56% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률인 2.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양강철 1위 3.4% 4위 -4.8% 4위 -1.3
포스코강판 2위 2.5% 1위 1.6% 1위 0.6
유니온스틸 3위 2.4% 2위 0.6% 2위 0.2
동일산업 4위 1.8% 5위 -10.8% 5위 -5.9
세아제강 5위 1.0% 3위 -1.4% 3위 -1.3
코스피 - 1.0% - -2.5% - -2.5
철강금속 - 1.7% - 4.5% - 2.6

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.04%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 철강금속업종은 0.04% 하락중이다.
유니온스틸
23,550원 ▲300(+1.29%) 동일산업
55,500원 0 (0.00%)
세아제강
36,200원 ▼150(-0.41%) 동양강철
3,100원 ▲15(+0.49%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코강판의 평균 적정주가는 30,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

8월14일에 포스코강판 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,717.2억 -164.2억 144.7억
직전분기 대비 23.5% 증가 적자지속 흑자전환
전년동기 대비 30.6% 감소 적자반전 흑자전환


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
포스코강판 세아제강 동양강철 유니온스틸 동일산업
ROE -37.1 3.9 0.7 -24.7 15.6
PER - 9.6 185.1 - 4.5
PBR 0.9 0.4 1.3 0.4 0.7
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
전일 외국인이 1,250주를 사들인 반면 기관은 490주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 18,535주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 6,481주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 25,016주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.59%를 보였으며 기관은 1.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.56%로 가장 높았고, 외국인이 3.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 27,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,950원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 30,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 27,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,950원대의 지지가능성과 30,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 조 준 길 신규선임 (2009년 03월 19일)

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