thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우세, 철강금속업종 -0.14% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 20,350원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.76% 상승한 20,000원으로 보합권에 머물러 있는 포스코강판은 지난 1개월간 7.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
금강공업	1위	2.9%	1위	4.6%	2위	1.5
영흥철강	2위	2.3%	4위	-3.8%	4위	-1.6
디씨엠	3위	1.6%	2위	3.7%	1위	2.3
포스코강판	4위	1.1%	5위	-7.6%	5위	-6.9
세아특수강	5위	1.0%	3위	-0.6%	3위	-0.6
코스피	-	0.7%	-	-0.1%	-	-0.1
철강금속	-	1.0%	-	2.0%	-	2.0

관련종목들 상승 우세, 철강금속업종 -0.14%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 철강금속업종은 0.14% 하락중이다.

디씨엠	11,150원 ▲50(+0.45%)	영흥철강	1,280원 ▲10(+0.79%)
세아특수강	15,500원 0 (0.00%)	금강공업	23,900원 ▲100(+0.42%)

3월14일에 포스코강판 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,287.0억	34.0억	23.0억
직전분기 대비	6.5% 감소	48.4% 감소	49.5% 감소
전년동기 대비	0.2% 감소	35.2% 감소	52.3% 감소

3월14일에 포스코강판 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,287.0억	34.0억	23.0억
직전분기 대비	6.5% 감소	48.4% 감소	49.5% 감소
전년동기 대비	0.2% 감소	35.2% 감소	52.3% 감소

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,438주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 6,225주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,069주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.02%를 보였으며 외국인은 6.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.36%로 가장 높았고, 외국인이 16.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 20,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,350원대는 전체 거래의 13%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

포스코강판(주) 감사보고서 제출
3월7일 :