thinkpool

- 위험대비수익률 2.7, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -2.94% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.7, 업종지수보다 낮아 8일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 20,550원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 3.53% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
영흥철강	1위	2.3%	2위	16.2%	2위	7.0
금강공업	2위	2.2%	1위	19.4%	1위	8.8
포스코강판	3위	1.3%	3위	3.5%	3위	2.7
세아특수강	4위	1.1%	4위	2.7%	4위	2.4
디씨엠	5위	0.8%	5위	-0.5%	5위	-0.5
코스피	-	0.7%	-	6.9%	-	9.8
철강금속	-	1.5%	-	6.1%	-	4.0

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -2.94%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 2.94% 하락하고 있다.

디씨엠	10,850원 ▼100(-0.91%)	금강공업	22,800원 ▼200(-0.87%)
세아특수강	15,000원 ▼100(-0.66%)	영흥철강	1,325원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.6%로 업종평균 수준.PER은 13.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	포스코강판	세아특수강	디씨엠	영흥철강	금강공업
ROE	4.3	6.6	8.5	-2.5	7.8
PER	13.2	6.0	9.3	-	4.1
PBR	0.6	0.4	0.8	0.7	0.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,623주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 16,074주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 21,697주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.29%를 보였으며 외국인은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.33%로 가장 높았고, 기관이 6.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 19,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

포스코강판(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
포스코강판(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
포스코강판(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
포스코강판(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
1월31일 :1월31일 :1월30일 :1월30일 :