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[투데이리포트]포스코강판, "환율 상승과 제품 …" BUY(UPGRADE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 포스코강판(058430)에 대해 "환율 상승과 제품 가격 인상: 우려 해소 국면"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 포스코강판(058430)에 대해 "원/달러 환율 상승에 따른 수출 마진 개선이다. 『56%에 달하는 높은 수출 비중 + 절대적으로 높은 내수 원료 조달 비중』의 구조로 동사 실적은 원/달러 상승 시 개선된다. 이미 원/달러 환율은 2분기 평균 환율 [1,080원] 대비큰 폭으로 상승했다. 참고로 원/달러 환율 10원 상승시 동사 『분기』 영업이익은 약 10억원 증가한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 " POSCO의 가격 인상 동참으로 3분기 내수 판매 가격 인상 가능성이 높아졌다. 동부제철, 동국제강은 7월 중순부터 냉연도금류 전 제품 출하가격을4~5만원, POSCO는 [세부 품목은 미정이나] 23일 주문 투입분부터 냉연도금류 출하가격을 3~4만원 인상한다. 최근 수입산 도금 및 컬러강판 유입 감소역시 제품 가격 인상을 지지해 주는 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "타 경쟁업체 대비 동사가 보유한 강점은 POSCO로부터의 경쟁력 있는 원료조달이 가능하다는 점이다. 또한 현 시점에는 POSCO 등 국내산 원료가 수입산 대비 가격적 이점이 더 크다. [국내 냉연도금업체의 의존도가 높은] 일본산 열연강판 가격이 여전히 높고, 최근 환율이 상승했기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 36,000원까지 높아졌다가 2018년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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