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[투데이리포트]포스코강판, "실적 개선의 첫걸음…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 포스코강판(058430)에 대해 "실적 개선의 첫걸음 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 포스코강판(058430)에 대해 "2분기 연결 영업이익이 65억원(+421% QoQ, +242% YoY)으로 우리 추정치 59억원을 10.6% 상회했다. 톤당 영업이익이 3만원으로 우리 추정치인 2.7만원을 11% 상회했고, 출하량도 22만톤으로 우리 추정치 20만톤보다 10% 상회했다. 이에 별도기준 영업이익이 우리 추정치보다 20.4%나 더 나왔다. 반면 미얀마 자회사는 4억원 이익을 예상했으나 1억원 적자를 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "7월 들어 냉연사들이 너도나도 가격을 올리고 있다. 동부제철과 세아씨엠이 5만원, 동국제강이 4만원, 그리고 결정적으로 POSCO가 3만~4만원 인상을 발표했다. 인상 시기와 폭은 다르지만 방향성은 똑같다. 6월부터 중국 냉연 가격이 상승했고 한 달의 시차를 두고 국내 가격이 인상되고 있다. 이에 하반기 냉연업체들의 이익증가 가시성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "배당수익률이 3.6%다. 지난 해보다 이익이 늘어날 전망이어서 주당배당금이 상승할 가능성도 배제할 수 없다.만약 800원이면 배당수익률은 3.5%로 상승한다. 실적 개선에 저평가, 거기다 배당까지 겸비해 투자 매력이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 48,000원까지 높아졌다가 2018년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 29,500 | 30,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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