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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.42% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.26% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 26,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 26,000원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 3.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
황금에스티	1위	3.3%	2위	6.9%	2위	2.0
금강공업	2위	2.6%	1위	10.6%	1위	4.0
세아특수강	3위	1.3%	4위	-1.6%	3위	-1.2
포스코강판	4위	1.2%	5위	-3.7%	4위	-3.0
디씨엠	5위	0.2%	3위	-0.8%	5위	-4.0
코스피	-	0.6%	-	-0.5%	-	-0.8
철강금속	-	1.2%	-	0.4%	-	0.3

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 0.42% 하락하고 있다.

금강공업	32,300원 ▼1000(-3.00%)	디씨엠	12,300원 0 (0.00%)
황금에스티	11,600원 ▼250(-2.11%)	세아특수강	18,450원 ▼300(-1.60%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.19%로 업종평균 수준.PER은 8.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	포스코강판	세아특수강	디씨엠	금강공업	황금에스티
ROE	8.7	7.5	12.2	9.8	11.5
PER	8.6	6.8	7.3	4.8	6.4
PBR	0.8	0.5	0.9	0.5	0.7
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 16,186주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 10,382주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 5,804주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.26%를 보였으며 기관은 10.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.59%로 가장 높았고, 외국인이 12.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 26,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,800원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 26,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

포스코강판(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
포스코강판(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월24일 :4월24일 :