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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.68% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.4% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 32,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 25일 오후 2시36분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 29,500원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 3.59% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률인 2.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
포스코강판	1위	2.3%	2위	-3.6%	1위	-1.5
세아특수강	2위	1.6%	5위	-11.1%	4위	-6.9
금강공업	3위	1.3%	1위	-2.4%	2위	-1.8
동일산업	4위	0.9%	3위	-4.2%	3위	-4.6
디씨엠	5위	0.8%	4위	-6.6%	5위	-8.2
코스피	-	0.4%	-	1.4%	-	3.5
철강금속	-	1.6%	-	3.7%	-	2.3

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 1.68% 하락하고 있다.

금강공업	38,250원 ▼500(-1.29%)	디씨엠	12,050원 0 (0.00%)
동일산업	80,700원 ▲900(+1.13%)	세아특수강	20,450원 ▼450(-2.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.9%로 업종평균 수준.PER은 6.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	포스코강판	세아특수강	디씨엠	동일산업	금강공업
ROE	15.0	7.4	10.4	3.4	9.0
PER	6.1	8.4	9.2	17.5	7.1
PBR	0.9	0.6	1.0	0.6	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,422주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 12,814주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 32,236주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.4%를 보였으며 외국인은 12.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.9%로 가장 높았고, 기관이 20.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 32,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,000원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 30,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

포스코강판(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
포스코강판(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
1월16일 :1월16일 :