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[투데이리포트]포스코강판, "양호한 실적 기조는…" HOLD(신규)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 포스코강판(058430)에 대해 "양호한 실적 기조는 당분간 지속될 것"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 포스코강판(058430)에 대해 "15년 이후 국내산 Full-Hard의 거품이 제거되면서, 『고부가가치 제품』으로서의 높은 마진율을 안정적으로 시현하고 있다. 3분기 동종 업체 실적이 투입원가 상승 및 판가 하락으로 크게 부진했음에도, 동사의 실적이 개선된 점 역시 이 때문이다. 미국 반덤핑 관세 부과에 따른 수출량 감소 영향도 현재까지는 크지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "원료 투입가격 상승에 따른 Roll-Margin 축소 영향으로 4분기 연결 영업이익은 전분기[114억원] 대비 부진한 82억원을 시현할 전망이다. 실적 모멘텀은 둔화되나, 양호한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "양호한 펀더멘털에도 불구, 최근 급등세는 아무래도 부담스럽다. 현 주가는 2017년 실적 기준 PER 7.6x 수준으로, 적은 거래량 감안시 편안한 수준은 아니다. 다만 2만원 중반 수준에서는 매수하는 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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