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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "양호한 1분기 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "양호한 1분기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1분기 전체 취급고는 5.6% YoY 증가한 8,312억원으로 추산된다. TV채널은 3.6% YoY 증가가 예상된다. 지난 4분기 성장률 3.2% YoY 대비 큰 폭의 개선세는 아니나 점진적 개선은 진행 중이다. 모바일 취급고는 39.2% YoY 증가를 전망한다. 인터넷과 카탈로그 채널은 16.0%, 1.2% YoY 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 연간 취급고는 5.5% YoY 증가할 예정이다. 채널별로는 TV와 모바일이 3.5%, 28.4% YoY 증가, 인터넷과 카탈로그가 11.8%, 4.0% YoY 감소할 전망이다. 고마진 채널인 TV채널의 성장률은 전년도 2.7% YoY 대비 소폭 개선되겠다"라고 밝혔다. 한편 "목표 밸류에이션을 기존 10배에서 11배로 조정해 목표주가 175,000원은 유지한다. SO송출수수료 부담 축소, 모바일 경쟁 완화 등 계속된 실적 부진에서의 탈피가 예상되기 때문이다. 중국 홈쇼핑 업체인 Happigo(300413 CH)의 16년 예상치 기준 PER(주가수익비율)은 100배에 달한다. Global Long-Short 관점에서 밸류에이션 매력도는 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 145,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 175,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 161,000 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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