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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "1분기를 기대하게 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1분기를 기대하게 만든 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2015년에 미 반영된 SO송출수수료 조정 비용은 1분기 반영이 예상된다. 아직까지 협상이 완료되지 않아 반영 금액 추정은 어렵다. 그러나 협상 완료된 업체들과의 수수료 금액을 볼 때 30~40억원 이상의 비용 환입이 1분기에 반영될 전망이다. 프로모션 지양 등 수익성 집중 전략으로 연중 이익 개선 흐름은 계속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "적용 밸류에이션을 기존 10배에서 유통 업종 적용 밸류에이션인 11배로 상향했다. 이익 개선에 대한 긍정적 전망 때문이다. 기저 효과와 더불어 수익성 집중 전략으로 이익 개선에 대한 가시성은 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 취급고와 영업이익은 각각 6.5%, 25.1% YoY 증가를 전망한다. TV와 모바일 채널이 각각 5.6%, 36.1% YoY 증가, 인터넷과 카탈로그는 각각 11.1%, 16.7% YoY 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 180,000원까지 높아졌다가 2015년7월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 149,333 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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