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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "그룹사와 연계 통한..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "그룹사와 연계 통한 차별화된 경쟁력 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "최근 몇 년간 이어진 홈쇼핑업계 전반의 성장성과 수익성 부진은 아웃도어, 중가패션, 생활용품 이후 차세대 성장모델 소멸과 채널간 경쟁심화로 요약할 수 있다. 현대홈쇼핑은 현대백화점몰과의 연계를 통해 인터넷/모바일 경쟁력을 유지하고 있으며, 한섬과의 폭 넓은 협업을 통해 저변을 확대할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익 증가율은 각각 전년동기대비 3.2%, -10.5%로 예상된다. 모바일 성장 지속에도 불구하고 TV, 인터넷, 카탈로그 부진이 지속되고 있으며, 낮은 취급고 증가율과 고수익상품 부진으로 인해 이익률 확대가 부진한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1~2 분기 정도 이익 성장 추세가 낮게 유지될 것으로 예상되나 현주가는 순현금가치를 제외시 ‘16 년 예상 영업실적 기준 P/E 5 배 미만의 저평가상태로 판단된다. 제 7 공영홈쇼핑 출범에 따른 SO 수수료 증가 우려는 제한적인 수준에 머물 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 160,000원까지 높아졌다가 2015년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 158,929 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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