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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "실적 우려감에서 긍..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "실적 우려감에서 긍정적 접근으로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 149,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 149,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 -17.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 영업이익 대폭 감소를 추정하는 이유는 백수오, 메르스 영향으로 5 ~6월 TV홈쇼핑 매출 부진 및 판관비 부담 증가, 백수오 환불 비용 반영 등. 홈쇼핑 시장은 5월 전년동월비 -8.1% 역성장하였고, 6월에도 역성장한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 취급고는 3.11조원 (+8% y-y), 영업이익은 1,189억원 (-18% y-y), 순이익은 1,244억원 (-16% y-y)으로 추정된다. 2분기 부진을 주로 반영하여 연간 영업이익은 기존 대비 9% 하향하였고, 컨센서스 1,389억원을 14% 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 시가총액은 주주 몫으로 분류 가능한 현금자산 5,500억원을 제외한 모든 사업 및 자산가치를 8,600억원(Fwd PER 6.6배 해당)으로 평가, 현 벨류에이션 수준에서는 조그만 영업 개선 신호도 주가 상승에 기여할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 180,000원까지 높아졌다가 2015년1월 156,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 149,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 167,077 | 200,000 | 149,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 149,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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