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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "혹한기를 무난히 통..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "혹한기를 무난히 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 개별 실적은, 취급고 +3.6%(yoy), 영업이익 -10.5%(yoy), 세전이익 -7.6%(yoy)를 시현했다. 핵심 사업인 TV취급고는 4.3% 감소했지만 모바일이 204.5% 고성장하며 취급고 성장을 주도했다. 당사 추정치와 컨센서스 대비로도 영업이익은 하회했지만 업황 분위기를 고려하면 경쟁사들 대비 리스크관리 능력은 증명한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "아직 모바일 규모는 경쟁사 규모대비 40~45%에 불과하다. 그러나 2013년 34~37% 수준보다는 확대된 규모이며 특히 금번 4분기는 50~60%대로 확대되었다. 이는 영업이익률 6%로 수익성을 유지한 가운데 고성장한 점에 근거할 때 전략의 일관성이 확인되었다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 동사의 전략은 기존 방향성을 유지할 전망이다. 여전히 내수 전망이 긍정적이지 못한 상황에서 동사의 모멘텀은 수익성 위주의 관리 능력과 보유 순현금 증가에 근거할 것으로 판단한다. 외형성장은 모바일 성장에 의존하지만 경쟁사대비 모바일의 수익성은 탁월히 높은 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 172,500 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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