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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "지금은 주워 담을 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "지금은 주워 담을 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 경우 수익성 위주의 경영전략으로 차별적인 양호한 실적 모멘텀이 가능할 것이고, 보유 순현금(15F 8,706억원)이 시가총액 대비 57.6% 수준이고, 이를 감안한 실질 PER은 4.3배로 절대 저평가 상태이며, 유보율(15F 2,273%)을 감안하면 향후 배당확대 가능성이 충분하여 중장기 투자종목으로도 손색이 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 하반기의 부진을 벗어나 올해 분기별 실적 모멘텀은 견고할 것. 올해도 합리적 소비성향 강화로 모바일 쇼핑의 고성장이 지속될 전망. 올해 연간 취급고 성장률은 7.2%로 전년(5.3%)에 비해 확대될 것이고, 영업이익도 전년비 4.6% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "CJ오쇼핑(해외사업), GS홈쇼핑(모바일 쇼핑에 집중)과 달리 수익성 위주의 보수적인 경영전략으로 남들보다 신사업에 대해 늘 한 발 늦은 대응으로 성장성 측면에서 비교열위에 있는 것은 맞지만, 당분간 실적 모멘텀 차원에서는 비교우위를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 230,000원까지 높아졌다가 2015년1월 176,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 183,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 169,444 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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