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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "모바일쇼핑 강화 전..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "모바일쇼핑 강화 전략으로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 156,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수, 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 156,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4Q14 모바일쇼핑 취급고는 1,207억원(+206% y-y)으로 당사 추정 871억원을 크게 상회했다. 영업이익률은 5~6%로 높은데 이것은 채널 전환(TV → Mobile) 구매 증가 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "채널별 성장전략 변화를 감안하여 2015년 모바일쇼핑 취급고는 기존 4,591억원에서 6,784억원(+132% y-y)으로 상향 조정하고, 반면 TV채널 취급고는 기존 1조8,341억원에서 1조7,555억원(-1% y-y)으로 하향 조정하며, 영업이익은 모바일쇼핑 비중 확대에 따른 매출총이익률 하락, 판촉비 증가를 감안하여 기존 1,555억원 대비 4% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 영업이익 기대 하회는 단기적으로 주가에 부정적 영향 가능성이 있으나, 이것은 모바일쇼핑 강화에 따른 성장통으로 판단되고, 밸류에이션 수준, 현금성자산 가치를 감안 시 매수가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 235,000원까지 높아졌다가 2015년1월 156,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 156,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 166,000 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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