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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "홈쇼핑 업황 둔화 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑 업황 둔화 불가피하나 상대적으로 선방 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "TV부문의 성장성 둔화, 모바일 경쟁심화, 규제 리스크 증가로 홈쇼핑 전반적인 업황 둔화는 불가피할 전망이며 동사도 영향을 받을 것. 그러나 2014년부터 동사의 업계 내에서 경쟁력이 다시 회복되면서 시장점유율이 상승하고 업계에서 영업이익이 가장 많이 발생하고 있는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아울러 후발주자인 모바일도 지나친 외형확장보다는 수익성 중심 전략으로 3% 이상의 영업이익률을 유지하고 있다. 현재 현금보유고가 약 7천억원으로 시가총액의 50%에 육박하고 2015년 EV/EBITDA가 4.4배로 valuation 부담이 크지 않은 점도 매력"라고 밝혔다. 한편 "CJ오쇼핑에 비해 MSO(CJ헬로비전) 가치 하락에 따른 리스크가 적고 GS홈쇼핑에 비해 모바일 전략이 보수적이라는 면에서 주가의 하방경직성이 보다 강할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 189,200 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 191,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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