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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "무난했던 1분기, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "무난했던 1분기, 2분기에도 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 1분기 취급고와 영업이익은 전년동기대비 각각 9.3%, 6.2% 증가한 7,278억원, 365억원을 기록했다. 취급고는 당사 추정치(7,606억원)을 소폭 하회했으나 영업이익은 예상치(358억원)에 부합했다. 카탈로그 우편물 발송 축소에 따른 취급고 감소가 반영되었으나 수익성은 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에 대한 기저 효과는 다소 부담이다. 2013년 1분기 취급고 성장률이 2.5% YoY에 그친 반면 2분기 취급고는 11.4% YoY 성장했기 때문이다. 하지만 모바일 채널이 100% 이상 성장할 전망이고 TV채널 역시 4.7% 성장이 예상되어 전체 취급고는 6.9% YoY 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 마진 구조 개선과 비용 절감을 통해 2분기에도 양호한 개선 추세를 이어갈 전망이다. 2분기 영업이익은 전년동기대비 7.1% 증가한 383억원으로 추산된다. 4월에 반영된 외부 변수에 따른 변동성은 부담이나 양호한 실적 흐름은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 156,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년12월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 207,923 | 235,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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