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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "모멘텀 약세..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "모멘텀 약세"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "GS 홈쇼핑이 양호한 실적 모멘텀을 보유한 데 비해, 동사는 성장 동력(고마진 PB 상품, 렌탈 서비스 판매 확대 등) 부재로 뚜렷한 단기 성장 동인이 없어 보인다. 당사는 홈쇼핑 섹터 내에서 고마진 PB 매출 비중이 높고 모바일 매출이 견조하여 상대적인 실적 모멘텀이 좋을 것으로 예상되는 CJ 오쇼핑(035760 KS, TP: 400,000 원, CP: 355,000 원)을 상대적으로 선호한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "경쟁사와 비교해서 2분기 매출증가율이 낮은데, 그 이유는 고마진 렌탈 상품의 매출 비중이 적고 PB 상품 판매유무 차이 때문. 동사의 올해 2분기 실적은 다소 부진할 것으로 예상되어 당분간 주가 모멘텀이 약세를 보일 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 상반기 SO 수수료 인상률을 15-20%(YoY)로 보수적으로 반영하여 실적 추정을 하고 있다. 이에 따라 올해 인상률이 15% 미만일 경우 실적 상향 여지가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 175,615 | 213,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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