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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "영업레버리지 회복 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "영업레버리지 회복 여부를 지켜볼 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 실적모멘텀 개선을 확인할 필요가 있어 보인다. 일회성 이익(추징금 미부과금 535억원)을 제외한 2013년 실질 PER도 11.8배로 높아져 주가의 추가 상승 여력은 제한적이라고 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 OP는 1,449억원(-5.2% y-y)으로 예상된다. 1분기 부진과 SO송출수수료 인상(+16% y-y 가정, 약 +294억원)이 연간 손익에 부담. 다만, 최근 고마진 패션 등 상품 믹스 개선을 도모하고 있어 2분기부터 이익모멘텀은 다소 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4월 취급고 증가율은 약 8% y-y, low base에 따라 TV판매액도 높은 한자리 증가세 시현. 동사의 2Q OP를 376억원(4.9% y-y, 5분기 만에 증가세 전환)으로 예상하고 있는데, 송출수수료 협상 결과에 따라 변동성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 135,000원까지 내려갔다가 2012년10월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 164,000 | 200,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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