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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "1분기 실적 기대치..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1분기 실적 기대치 하회"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "매출성장이 둔화되고 SO 수수료가 가파르게 상승함에 따라 동사의 영업이익률은 2012년 1분기 7.3%에서 2012년 연간 6.2%, 2013년 1분기 5.2%로 지속적으로 하락하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "GS 홈쇼핑이 양호한 실적 모멘텀을 보유한 데 비해 동사는 뚜렷한 단기 성장 동인 (고마진 PB 상품, 렌탈 서비스 판매 확대 등) 부재로 단기적으로 큰 폭의 실적 개선은 어려울 것으로 보여 동사에 대해 보수적인 입장을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 렌탈 상품 판매 확대, 모바일 어플리케이션 리뉴얼 등을 계획하고 있다. 이에 따라 2분기에는 매출 증가율 9%, 영업이익 387억원 (+7.6% YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 그러나 경쟁사의 2분기 영업이익 성장률 (CJ 오쇼핑: +17%, GS 홈쇼핑: +35%)에 비해서는 낮은 성장을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 159,688 | 187,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 187,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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