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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "실적에 대한 신뢰를..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "실적에 대한 신뢰를 회복해야 할 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현금성 자산 가치를 제외할 경우 업종 내 가장 높은 밸류에이션을 보유하고 있음에도 불구하고 투자의견 ‘Trading BUY’를 유지한다. 1분기 경쟁사들과 동일한 수준의 제품 구성 다변화를 시도했음에도 불구하고 부진한 실적을 나타냈기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 전년도 실적 부진을 벗어나고자 독점 브랜드와 패션 부문에 대한 제품군 강화를 1분기부터 시작했다. 그러나 인지도 부족으로 인해 취급고 성장이 예상보다 부진하며 실적 둔화를 야기했다. 송출 수수료 인상 역시 경쟁사 대비 다소 높게 책정되며 실적 부진에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견의 경우 향후 실적 개선에 대한 가시성이 확보될 경우 상향 조정 여지는 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 180,000원까지 높아졌다가 2012년8월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 156,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 159,688 | 187,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 187,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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