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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "단기 모멘텀 부재..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "단기 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "GS홈쇼핑이 양호한 실적 모멘텀을 보유한 데 비해 동사는 뚜렷한 단기 성장 동인 (고마진 PB 상품, 렌탈 서비스 판매 확대 등) 부재로 단기적으로 큰 폭의 실적 개선은 어려울 것으로 보여 동사에 대해 보수적인 입장으로 선회한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 매출 증가율이 경쟁사 대비 낮은 이유는 주로 고마진 렌탈 상품의 매출 비중이 적고 PB 상품 또한 하지 않고 있기 때문으로 판단된다. 동사는 렌탈 상품 판매 확대를 계획하고 있지만, 올해 1분기 실적은 다소 부진할 것으로 예상되어 단기간 내 주가 모멘텀을 기대하기는 어려울 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 총매출은 2.7조원 (+8.9% YoY), 영업이익은 1,600억원 (+4.9% YoY)으로 추정된다. 2013년 영업이익률은 SO 수수료 인상과 외형성장 둔화 등을 감안, 2011년의 6.6%, 2012년의 6.2%보다 다소 낮은 6% 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 161,000 | 180,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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