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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "예상치에 부합했던 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "예상치에 부합했던 3분기, 그러나 문제는 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "연간 영업 이익률은 경쟁사 대비 양호한 6% 수준을 유지할 예정이다. 그러나 3분기 0.18%p YoY 하락했던 영업 마진은 4분기에도 0.17%p YoY 하락할 예정으로 단기 수익성 개선에 대한 기대치는 다소 낮춰야 할 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 영업이익은 판관비 절감 등을 통해 전년동기대비 1.5% 감소에 그친 304억원을 달성하며 양호한 모습을 나타냈다. 순이익은 전년동기대비 +16.5% 증가했는데 회계 기준이 별도에서 개별로 변경되며 자회사의 손익이 지분법 이익으로 반영되었고 법인세율이 일시적으로 낮아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 취급고도 전년동기대비 +5.8% 성장에 그친 6,548억원이 예상되기 때문에 2012년 연간 취급고 2조 4,790억원(+6.6% YoY)으로 경쟁사 대비 다소 저조한 취급고 성장을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 180,000원까지 높아졌다가 2012년8월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 153,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 154,400 | 198,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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