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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "외형과 수익성은 부..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 31일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "외형과 수익성은 부진했지만 Bottom부문 큰 폭 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 198,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2012년 3분기 취급고는 5,825억원으로 전년대비 2% 증가했는데, 이는 동사 추청치 대비 -5% 하회한 수준. 전체적인 경기 상황 속에서 경쟁사들 대비 외형 강화를 위한 특별한 프로모션이 부재한 가운데 기존의 상품 구성인 의류, 화장품, 식품 판매에 집중했던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 지분법 이익은 47억원이며 12년 3분기 누계는 220억원으로 전년대비 54.5%(3분기 누계 156.7%) 성장세를 시현함. 주된 요인은 2012년 한섬(지분율 45.4%)인수에 의한 것이며 12년 연간 지분법 이익은 250~300억원 수준이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "순현금이 4,500억원 규모로 연간 200억원 수준의 이자수입 유입이 추정되어 순이익 부문에서의 큰 폭 개선은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 210,000원까지 높아졌다가 2011년10월 198,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 198,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 154,750 | 198,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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