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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "4Q11 실적 호조..."매수_KTB
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| KTB증권은 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4Q11 실적 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. KTB증권 도현우, 김상문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 2개분기 연속 영업이익이 컨센서스를 하회하며 (1회성 비용 증가가 요인) 타사 대비 우월하던 이익기대감이 감소하였으나, 4분기에는 다시 부각될 수 있을 것으로 예상된다. 동사의 4Q11 실적은 취급고 6,394억원. YoY +17.6%. 조정영업이익 415억원 YoY +12.3%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "내년 SO송출수수료 상승률도 20% 미만이 될 것으로 예상. 수수료 상승 경쟁을 주도하던 경쟁사가 최근 기대 수준의 이익을 올리지 못하고 있기 때문에, 내년의 경쟁강도는 다소 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "12/1 시험방송을 시작한 중소기업홈쇼핑은 채널(NS홈쇼핑과 종편사이) 및 운영 경쟁력(2012년 예상매출 5천억, 영업이익 적자)이 기존업체 대비 열위에 있기 때문에 당분간은 큰 영향이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년5월 190,000원까지 높아졌다가 2011년6월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 167,308 | 203,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 203,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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