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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "3분기 이익모멘텀은..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 26일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 이익모멘텀은 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사가 높은 이익 창출력을 보유한 만큼, 3분기 견조한 영업이익을 창출할 가능성이 높고 이에 따라 영업이익의 전년 동기 대비 성장률은 자연스럽게 회복될 전망이다. 당사는 동사의 보험 매출이 여전히 고성장 추세를 유지하고 있다는 점에서 3분기 영업이익 규모 역시 3사중 가장 클 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 취급고 성장률이 1분기 26.7%에서 하락한 것은 5월과 6월초의 연휴에 나들이 수요가 증가하며 홈쇼핑 시청이 감소했던 것이 주요 원인. 이는 향후에도 지속적으로 나타날 수 있는 현상이나 구조적인 홈쇼핑 수요 위축을 의미하는 것이 아닌 만큼, 우려할 요인은 아니라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 P/E Multiple은 11년 순이익 대비 11.2x. 절대적으로 낮은 P/E Multiple 수준에서는 벗어났으나, 홈쇼핑의 업황 호조와 탁월한 수익성으로 12년의 영업이익이 15%이상 성장할 것으로 예상된다는 점과 11년말 예상 보유현금이 8,000억원에 이를 것으로 예상된다는 점을 감안하면 동사의 주가는 여전히 저평가 수준(현재 시가총액 1조 7,280억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 171,231 | 204,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 204,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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