thinkpool

한화투자증권에서 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 실적 기대치 부합과 주주환원 정책"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 129,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현, 박준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 실적 성장은 홈쇼핑 사업부문이 이끌었다. 다만, 영업외부문에서 현 대L&C 손상차손 448억 원 반영에 따라 경상이익은 적자전환하였다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "현대홈쇼핑 4분기 실적은 당사 추정치에 부합하였다. 4분기 매출액은 1 조 3,433억 원(전년동기대비 +34.0%), 영업이익 301억 원(전년동기대 비 +20.9%)으로 당사 추정치인 영업이익 324억 원에 근접하였다. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 종전 의견을 유지한다. 시가배당률이 2.6% 수준에 달하고 자사주 매입도(24만주) 시행하는 등 주주환원 정책에도 적극적으로 동 참하고 있어 긍정적인 시각을 유지한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 159,000원까지 높아졌다가 2020년1월 129,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 129,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 129,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 159,000 투자의견 BUY

- 2019.10.01 목표가 159,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 159,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.12.19 목표가 116,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자