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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "예상치에 부합한 2…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "예상치에 부합한 2분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "- 2분기 연결 영업이익 454억원(+42.0% YoY)으로 예상치 부합 - 3분기 연결 영업이익 275억원으로 전년동기대비 37.1% 증가 예상"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "현재 주가 기준 PER은 7.8배에 불과하다. 밸류에이션 부담은 없다. L&C 흑자연결 반영도 진행 중이다. 실적 우려는 없다. 목표주가는 당사 괴리율 정책을 감안, 127,000원으로 기존 대비 7.3% 하향했다. 하지만 언급한 1) 부담 없는 밸류에이션, 2) 신규 연결 법인의 흑자 실적 반영, 3) 기존 홈쇼핑 부문의 양호한 실적 흐름 감안 시 투자 매력도는 충분하다. 시가총액 대비 현금성 자산 비중도 50%를 상회한다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 147,000원까지 높아졌다가 2019년6월 100,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 127,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 135,800 | 159,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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