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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "홈쇼핑과 종속법인 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 12일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑과 종속법인 모두 호전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "- 2분기 별도기준 취급고 9,764억원(3.5%, YoY), 매출액 2,545억원(3.6%, YoY), 영업이익 397억원(- 1.5%, YoY)으로 당초 당사 전망치에는 부합했지만, 다소 부진한 실적을 기록함. 채널별로는 T커머스와 모바일의 고성장으로 전체 외형 성장을 견인했고, 품목별로는 건강기능식품, 미용, 가전, 렌탈 판매 등이 호조를 보임. 고마진 방송상품 매출 확대에 따른 매출총이익률의 개선과 함께 일부 SO송출료 인하 계약 등으로 영업이익은 큰 폭 증가함"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 현대홈쇼핑의 실적 호전과 함께 종속법인(현대렌탈케어 적자 축소, 현대L&C 이익 기여)의 실적개선도 긍정적으로 평가. - 올해 연말 순현금(3,575억원)+자회사 가치(4,214억원)=7,789억원으로 시가총액(1조 656억원)대비 73.1% 수준. 자회사 가치는 한섬(지분율 34.6%)과 현대에이치씨엔(지분율 37.0%)의 공정가 치- 실질P/E[(시가총액-순현금-자회사 가치)/순이익] 2.5배로 극단적인 저평가 상태"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 163,000원까지 높아졌다가 2019년5월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 128,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 130,500 | 159,000 | 100,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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